#Расположение
В левом горизонтальном меню выберите модуль Финансы, далее пункт Настройки финансов
#Настройка согласования реестров на оплату
Для добавления схемы согласования реестров на оплату нажмите на кнопку Добавить сценарий согласования для реестра на оплату. Настройка списка согласователей происходит в разрезе счетов, которые являются источниками оплаты денежных средств. т.е. в реестре фигурируют как источник.
Отобразиться таблица для заполнения, необходимо в поле Счета Счета группируются по юридическому лицу, при установке галочки напротив юридического лица будут выбраны все счета, которые ему принадлежат.выбрать список счетов компании для которых будет формироваться цепочка согласования.
Если не выбран ни один счет, то данный список согласователей будет распространяться на все реестры на оплату, если нет точечно заданного списка согласователей по счету, который указан в реестре как источник.
Для формирования самого списка согласователей нажмите Добавить в группу.
Согласование реестров на оплату происходит поэтапно от группы к группе, но параллельно в рамках одной группы согласования.
В колонке Наименование возможно задать название для группы согласователей, для упрощения идентификации этапа согласования. Для этого кликните по полю и введите название для группыПо умолчанию задаются названия "Группа 1", "Группа 2" и т.д..
Далее в поле Согласователи реестра выберите список пользователей системы, которые будут участвовать в согласование в рамках данной группы.
В случае если для перехода согласования к следующей группе достаточно согласование лишь одного из участников включите опцию Любой.
Для добавления еще одной группы также нажмите Добавить в группу. После того как будут сформированы все списки нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.
#Настройка согласования финансовых операций
Для добавления схемы согласования финансовых операций нажмите на кнопку Добавить сценарий согласования для ФО. Настройка списка согласователей выполняется в разрезе счетов, которые являются источниками оплаты денежных средств, то есть указываются в финансовой операции как Источник.
Отобразится таблица для заполнения. В поле Счета Счета группируются по юридическому лицу, при установке галочки напротив юридического лица будут выбраны все счета, которые ему принадлежат.выберите список счетов компании, для которых будет формироваться цепочка согласования.
Если не выбран ни один счёт, список согласователей будет применяться ко всем финансовым операциям, если для счёта, указанного в операции как источник, не задан отдельный (точечный) список согласователей.
Чтобы сформировать список согласователей, нажмите Добавить этап.
Согласование выполняется последовательно — от этапа к этапу, при этом внутри одного этапа согласование происходит параллельно.
В колонке Наименование можно задать название этапа (для упрощения идентификации). Для этого нажмите на поле и введите название для группыПо умолчанию задаются названия "Группа 1", "Группа 2" и т.д..
Далее в поле Согласователи финансовых операций выберите пользователей системы, которые будут участвовать в согласовании в рамках данного этапа.
В выпадающем списке Согласователи финансовых операций доступен пункт Руководитель инициатора ФО. При его выборе при создании финансовой операции с выбранным счётом применяется следующая логика:
- система определяет отдел, в котором состоит инициатор финансовой операции, затем в настройках отдела ищет руководителя и добавляет его в список согласователей этапа;
- если инициатор является руководителем отдела, он также будет добавлен в список согласователей этапа;
- если руководитель отдела уже указан как согласователь на этапе, повторно он добавлен не будет;
- если при формировании списка согласователей система видит, что у отдела, в котором состоит инициатор, не задан руководитель, либо инициатор не состоит ни в одном отделе, операция не будет создана, и система выдаст ошибку: «Создание невозможно: у инициатора финансовой операции не указан руководитель».
Если для перехода согласования к следующему этапу достаточно согласования хотя бы одного участника, включите опцию Любой.
Для каждого этапа можно задать лимит согласования (в часах).
В случае если в колонке Лимит, ч задано значение, то:
- При переводе финансовой операции в статус К оплате каждому пользователю в цепочке согласования будет установлен лимит времени (в часах).
- При запуске согласования на конкретном этапе запускается таймер, который останавливается, когда пользователь согласует финансовую операцию или отклонит её.
- Если финансовая операция переводится в статус Проведено, Отложено, Отклонено или Удалено, лимит времени для каждого пользователя останавливается, даже если пользователь ещё не согласовал операцию.
- Если финансовая операция возвращается из статуса Проведено, Отложено, Отклонено или Удалено в статус К оплате, лимит времени для каждого пользователя запускается заново, если пользователь ещё не согласовал операцию.
- Таймер затраченного времени отображается только при наличии просрочки. Например, если лимит — 12 ч, а затрачено 13 ч, у пользователя будет показано «1 ч» красным цветом, сигнализируя о просрочке.
- Если в настройках компании включена опция «Учитывать рабочее время и производственный календарь в лимитах времени на согласование договоров, заказов и финансов»Данная настройка включается только через ТП., то при переводе финансовой операции в статус К оплате и при запуске согласования на этапе лимит времени на согласование рассчитывается с учётом рабочего времени, производственного календаря, а также временных перерывов.
Чтобы добавить ещё один этап, нажмите Добавить этап. После формирования всех этапов нажмите Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.
Согласователи, заданные в разделе Настройки финансов для конкретного счёта, имеют более высокий приоритет, чем согласователи, указанные в параметрах проекта (в привязке к типу финансовой операции) и в настройках типа финансовой операции. Логика определения согласователей следующая:
- Система обращается в Настройки финансов и проверяет, заданы ли согласователи для счёта, указанного в операции как Источник.
- Если по п. 1 согласователи не определены, система обращается к параметрам проекта, указанного в операции, и ищет согласователей, заданных для типа финансовой операции.
- Если по п. 2 определить согласователей не удалось, система обращается к настройкам типа финансовой операции и проверяет, кому предоставлен доступ на согласование.