Документация MACRO

Листинг финансовых операций

>-

#Расположение

В левом вертикальном меню выберите модуль Финансы.

При переходе в модуль Финансы система сразу отобразит список финансовых операций.

#Фильтры

В верхней части страницы расположены фильтры. По умолчанию отображаются не все доступные фильтры. Чтобы увидеть полный список, нажмите кнопку Больше фильтров.

Ниже представлен полный перечень доступных фильтров.

  1. Дата — задаёт период поиска операций; выбирается диапазон дат (от и до).
  2. Ответственный сотрудник — отбирает операции по ответственным; можно выбрать несколько значений.
  3. Источник/Получатель (Сотрудник) — отбирает операции по сотрудникам-участникам; можно выбрать несколько значений.
  4. Источник/Получатель (Контакт) — отбирает операции по контакту; выбирается одно значение.
  5. Договор — отбирает операции по договору; выбирается одно значение и становится доступным после выбора контакта.
  6. Опции — открывают расширенный набор условий; можно выбрать несколько значений одновременно:
    • Акцептовано к оплате — оставляет операции, акцептованные к оплате.
    • Акцептовано к оплате (просрочено) — оставляет акцептованные операции с просрочкой.
    • Не акцептовано к оплате — оставляет операции без акцепта к оплате.
    • Платёж согласован — оставляет согласованные операции.
    • Платёж не согласован — оставляет несогласованные операции.
    • Просрочено согласование — оставляет операции с нарушенным сроком согласования.
    • Необходима сверка с контрагентом — оставляет операции с признаком необходимости сверки.
    • Горящий платёж — оставляет срочные платежи.
    • Негорящий платёж — оставляет несрочные платежи.
    • Есть закрывающие документы — оставляет операции, где документы получены.
    • Нет закрывающих документов — оставляет операции без закрывающих документов.
    • Платёж обещан — оставляет обещанные платежи.
    • Платёж не обещан — оставляет не обещанные платежи.
    • Искать по дате проведения — применяет режим поиска по дате проведения.
    • Искать только по дате создания — применяет режим поиска по дате создания.
    • Показать статус загруженного договора по СС — добавляет в строке операции статус скана договора, состав списка не изменяет.
    • Есть копейки — оставляет операции с нецелой суммой.
    • Есть посредник — оставляет операции с посредником.
    • Нет посредника — оставляет операции без посредника.
    • Оплата: аванс — оставляет авансовые оплаты.
    • Оплата: акт — оставляет оплаты по актам.
    • Оплата: заказ — оставляет оплаты по заказам.
    • Оплата: ГУ — оставляет операции по гарантийным удержаниям.
    • Оплата: договор — оставляет операции, привязанные к договору.
    • Оплата: доходный договор — оставляет операции по доходным договорам.
    • Оплата: расходный договор — оставляет операции по расходным договорам.
    • С НДС — оставляет операции с НДС.
    • Без НДС — оставляет операции без НДС.
    • Учитывать в экономике (кроме доходных договоров) — оставляет операции, учитываемые в экономике по этому правилу.
    • Учитывать в экономике (доходные договоры) — оставляет доходные договоры, учитываемые в экономике.
    • Не учитывать в экономике — оставляет операции, исключённые из расчётов экономики.
    • Нет подтверждения — оставляет операции без подтверждения передачи денег менеджером.
    • Списание с любого счёта / любого менеджера / любого контрагента — оставляет операции по выбранному типу отправителя.
    • Получатель: любой счёт / любой менеджер / любой контрагент / не указан — оставляет операции по выбранному типу получателя.
    • Дата платежа раньше даты регистрации — оставляет операции с таким соотношением дат.
    • Без тегов — оставляет операции, у которых не заполнены теги.
    • Показать связь с 1С — добавляет отображение признака связи с 1С, состав списка не изменяет.
    • Сопоставлен с 1С — оставляет операции, сопоставленные с 1С.
    • Не сопоставлен с 1С — оставляет операции без сопоставления с 1С.
    • Сделки по бартеру / сделки без бартера — оставляет операции по выбранному признаку бартера.
    • Сделка в работе / сделка проведена — оставляет операции по выбранному состоянию сделки.
    • Кроме указанной группы домов — исключает выбранную группу домов из выборки.
    • Нет привязки к недвижимости / есть привязка к группе домов — оставляет операции по выбранному признаку привязки.
    • Эксклюзивный договор — оставляет операции по объектам с эксклюзивным договором.
    • Объект не в сделке / объект в другой сделке — оставляет операции по выбранному состоянию связи объекта со сделкой.
    • Договор сдан на регистрацию / есть дата регистрации / нет даты регистрации — оставляет операции по выбранному состоянию регистрации.
    • Есть поступления по договорам / нет поступлений по договорам / только поступления по текущим договорам — оставляет операции по выбранному признаку поступлений.
    • Обзвон не производился / обзвон проведён / недозвон / нет номера — оставляет операции по выбранному статусу обзвона.
    • Заказ ТМЦ в пути / заказ ТМЦ исполнен-доставлен — оставляет операции по выбранному состоянию заказа ТМЦ
  7. Статус — отбирает операции по статусам; можно выбрать несколько значений.
    • Проведено
    • К оплате
    • Отложено
    • Отклонено
    • Удалено
  8. Требуется согласование — показывает операции с незавершённым этапом согласования у выбранных пользователей; можно выбрать несколько значений.
  9. Тип — отбирает операции по типу; можно выбрать несколько значений.
  10. Подтип — уточняет отбор по подтипам; можно выбрать несколько значений, поле доступно только после выбора типа.
  11. Комментарий/Назначение платежа — ищет операции по тексту описания; вводится строка.
  12. ID операции — ищет операцию по идентификатору; вводится одно значение.
  13. Счёт списания — отбирает операции по счёту отправителя; можно выбрать несколько значений.
  14. Счёт зачисления — отбирает операции по счёту получателя; можно выбрать несколько значений.
  15. Роли контрагентов — отбирает операции по роли контакта; можно выбрать несколько значений.
  16. Фактический отправитель — отбирает операции по фактическому источнику; выбирается одно значение.
  17. Фактический получатель — отбирает операции по фактическому получателю; выбирается одно значение.
  18. Сумма от — задаёт нижнюю границу суммы. Сумма до — задаёт верхнюю границу суммы.
  19. Ипотечный банк — отбирает операции по банку; выбирается одно значение.
  20. Источник денег — отбирает операции по источнику; можно выбрать несколько значений.
  21. Теги — отбирает операции по тегам; можно выбрать несколько значений.
  22. Провёл — отбирает операции по пользователю, который провёл операцию; выбирается одно значение.
  23. Лимитные операции — задаёт режим показа лимитных операций; выбирается одно значение:
  • Все операции без остатка лимитов
  • Только лимитные операции
  • Внелимитные операции
  • Только остатки лимитов
  • Лимитные операции плюс остатки лимитов

  1. Реестр платежей — отбирает операции по реестрам; можно выбрать несколько значений, включая вариант Вне реестра платежей.

  2. ЖК/Дом — отбирает операции по объекту недвижимости;

  3. Проект — отбирает операции по проекту; появляется при включённом модуле строительства.

  4. ГПР — отбирает операции по ГПР, если выбран хотя бы 1 проект; появляется при включённом модуле строительства.

  5. Категория комплекса — отбирает операции по категории комплекса; появляется при включённом модуле недвижимости.

  6. Категория объекта — отбирает операции по категории объекта; появляется при включённом модуле недвижимости.

  7. Дата обзвона — задаёт период по дате обзвона; появляется при включённом модуле недвижимости.

  8. ID недвижимости — ищет операции по идентификатору недвижимости; появляется при включённом модуле недвижимости.

  9. Дата проведения сделки от — нижняя граница периода по выбранному типу даты сделки. Дата проведения сделки до — верхняя граница периода по выбранному типу даты сделки. Допускается изменение данного фильтра на следующие варианты:

    1. Дата начала сделки
    2. Дата ДДУ
    3. Дата сдачи в Росреестр
    4. Дата регистрации

33. Дата и время акцептования от — нижняя граница периода акцептования. Дата и время акцептования до — верхняя граница периода акцептования. 34. Набор статей ДДС — отбирает операции по набору статей; выбирается одно значение. 35. Статья ДДС — уточняет отбор по статье; поле доступно после выбора набора статей. 36. Дата счёта от — нижняя граница периода даты счёта. Дата счёта до — верхняя граница периода даты счёта. 37. Номер счёта — ищет операции по номеру счёта; вводится строка. 38. Расширенная статистика — включает дополнительные сводные блоки по уже найденным операциям; можно выбрать несколько значений одновременно. Этот фильтр не изменяет сам список операций, а добавляет аналитические срезы по текущей выборке.

Доступные срезы:

* **Обороты**
* **Обороты с НДС**
* **По типам**
* **По счетам**
* **По контрагентам**
* **По ответственному сотруднику**
* **По статусу**
* **По месяцам**
* **По фактическому отправителю**
* **По источникам денег**
* **По проектам и группам работ**
* **По домам** (появляется только при включённом модуле недвижимости)

Особенности работы:

* Срезы считаются на основе уже применённых фильтров в листинге.
* При выборе нескольких срезов отображаются все выбранные блоки статистики.

39. Очистить фильтры — отчищает все заполненные фильтры. 40. Скачать — позволяет скачать перечень отфильтрованных операций в одном из следующих форматов: XLS или «Реестр на оплату». 41. Краткая ссылка — формирует короткую ссылку для перехода к списку финансовых операций с учётом заданных фильтров. 42. Номер страницы и переключение между ними 43. Количество отображаемых финансовых операций

#Реестр финансовых операций

Рассмотрим столбцы списка финансовых операций по порядку.

  • Чекбокс выбора — выбирает операцию для групповых действий. Доступны следующие массовые действия:

    • Провести
    • Согласовать
    • Снять согласование
    • Акцептовать
    • Снять акцепт
    • К оплате
    • Отложить
    • Платеж обещан
    • Горящий платеж
    • Добавить в реестр платежей
    • Исключить из реестра платежей
    • Изменить дату
    • Выгрузить в XLS
    • Удалить

  • ID — показывает идентификатор операции. Дополнительно в колонке расположена кнопка Файлы, которая открывает окно, в котором можно не только загрузить файлы к финансовой операции, но и просмотреть уже имеющиеся связанные документы, хранящиеся в документе или акте, с которыми связана финансовая операция.

  • Статус — показывает текущее состояние операции. В колонке отображается не только статус финансовой операции (Удалено, Проведено, К оплате, Отложено, Отклонено), но и иконки, позволяющие определить, находится ли операция в лимите, а также согласована и акцептована ли она.

  • Дата — показывает дату операции.
  • Источник — показывает источник средств.
  • Получатель — показывает получателя средств.

Под блоками «Источник» и «Получатель» также отображаются комментарий из финансовой операции, связанный объект или проект, а также полный путь к работе, с которой связана финансовая операция.

  • Сумма — показывает сумму операции.
  • Источник денег — показывает источник денежных средств по операции. Также отображается информация об отправителе и ответственном за операцию.
  • Тип / Статья ДДС / Договор — показывает ключевые параметры операции в одной области строки. Если операция разнесена по статьям, отображается кнопка Статьи ДДС. При нажатии на неё открывается отдельное окно, в котором можно подробно ознакомиться с распределением операции по наборам и статьям.