Карточка финансовой операции

>-

#Боковая панель действий

1. Все операции – перенаправляет на общий список всех доступных операций пользователя
2. Просмотр – отражает, что пользователь находится на карточке операции
3. Файлы – раздел предназначен для загрузки и хранения файлов по операции
4. Лог – отображает действия пользователей по данной операции.
5. Добавить операцию – инструмент создания новой финансовой операции

#Карточка операции

#Блок 1. Описание финансовой операции:

1. Операция #2999536 (7813, ЖК Леночкино, Сбербанк → ООО "СТРОЙРЕСУРС") — краткое наименование операции с её уникальным номером, счётом отправителя и наименованием получателя.
2. Анкудинова Елена — ответственный за операцию.
3. 18.05.2026 — дата создания.
4. MACROtest — компания, в которой создана операция.

#Блок 2. Действия с финансовой операцией:

1. Сохранить — кнопка для сохранения изменений.
2. Провести операцию — переводит операцию в статус Проведено. Доступна сотрудникам, указанным в глобальных настройках.
3. Отложить операцию — переводит операцию в статус Отложено. Этот статус означает, что операция находится на этапе редактирования.
4. Отклонить — переводит операцию в статус Отклонено. При использовании этой функции система запросит указание причины отклонения.
5. Разбить платеж — позволяет разделить сумму операции на несколько частей. При этом система создаст новые операции на указанные суммы, а текущую удалит.
6. Клонировать операцию — создаёт полную копию текущей операции.
7. СЗ — выводит шаблон служебной записки по операции. Кнопка отображается в системе, если соответствующий шаблон загружен в разделе Шаблоны документов.

#Блок 3. Статус финансовой операции:

1. Статус — отображает текущий статус операции. Всего их 5:

• Проведено
• К оплате
• Отложено
• Отклонено
• Удалено

2. До — дата до которой необходимо оплатить.
3. Провести текущей датой — переводить финансовую операцию в статус Проведено и указывает текущую дату.

#Блок 4. Реквизиты финансовой операции:

1. Источник — указывается счет с которого планируется оплата
2. Получатель — необходимо указать счет/контрагента/сотрудника, которому назначается перевод
3. Счет получателя — добавляется в карточке контакта, счет на которой будет осуществляться оплата
4. Сумма — сумма данной операции
5. В т.ч НДС — отображается НДС включенная в стоимость
6. НДС — размер НДС в %
7. Источник денег — выпадающий список с вариантам видом денежных средств. Наличные/безналичные и т.д
8. Тип операции — разделение операций по их типам
9. Подтип— разделение операций по их подтипам
10. Номер счета — фиксация номер счета предоставленным от контрагентом
11. Дата счета — фиксация даты счета предоставленным от контрагента
12. Объект — отображает объект, к которому привязана операция
13. Проект — привязка строительного проекта для оплаты
14. Группа работ — необходима для распределения суммы операции по разделу «Экономика»
15. Контракт — контракт привязанные к операции
16. Фактический отправитель — выпадающий список для отображения фактического отправителя
17. Фактический получатель — отображает фактического получателя
18. Ответственный сотрудник — сотрудник ответственный за созданную операцию
19. Назначение платежа — поле для указания текстового описания по ф.о

#Блок 5 Разнесение по статьям ДДС:

Для того, чтобы в операции отобразились статьи, необходимо их создать. (Подробнее о создании статей ДДС в инструкции по ссылкеПереход на внешний сайтhttps://docs.macrodigital.ru/manual/macroerp/finansy/stati_dds.)

1. Разнесение по Статьям ДДС — появляется возможность разнести сумму операции по статьям ДДС.