Документация MACRO

Модуль Финансы

Модуль Финансы используется для:

  • создания и согласования финансовых операций;
  • классификации финансовых операций по статьям затрат и согласователям;
  • управления сроками платежей;
  • лимитирования затрат;
  • привязки финансовых операций к строительному проекту и его статьям затрат.

#Расположение

В левом вертикальном меню выберите пункт Финансы.

#Меню быстрых действий

При наведении указателя мыши на значок модуля Финансы отображается меню быстрых действий.

  • «Операции» — переход в модуль Финансы со списком всех доступных финансовых операций.
  • «Счета» — переход на вкладку Счета со списком счетов.
  • «Типы» — переход на вкладку Типы со списком типов.
  • «Мои финансы» — отчёт, в котором можно посмотреть, на какой стадии находятся ваши финансовые операции: подготовлены к оплате, акцептованы, фактически оплачены и т. п.
  • «Добавить операцию» — инструмент быстрого создания финансовой операции.

#Описание модуля Финансы

  1. Разделы модуля финансы
    • «Операции» — переход к списку всех финансовых операций компании.
    • «Счета» — раздел для работы со счетами компании: создание и редактирование.
    • «Типы» — раздел для создания и редактирования типов финансовых операций.
    • «Задатки» — раздел CRM; в ERP не используется.
    • «Мои финансы» — отчёт, в котором можно посмотреть, на какой стадии находятся ваши финансовые операции: подготовлены к оплате, акцептованы, фактически оплачены и т. п.
    • «Статьи ДДС» — страница, на которой можно создавать и редактировать наборы статей движения денежных средств.
    • «Реестр платежей» — переход к списку созданных реестров платежей.
    • «План поступлений» — раздел CRM; в ERP не используется.
    • «Акцептование» — доступно, если у пользователя есть права на акцептование. Открывается страница со всеми финансовыми операциями, требующими акцепта.
    • «Согласование» — доступно, если у пользователя есть права на согласование. Открывается страница со всеми финансовыми операциями, требующими согласования.
    • «Настройки финансов» — страница для настройки согласования реестров платежей и финансовых операций.
    • «Добавить операцию» — инструмент создания финансовой операции в модуле Финансы.
  2. Меню фильтров модуля финансы — используется для отображения финансовых операций в соответствии с критериями отбора
  3. Листинг финансовых операций — список всех фин. операций