Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

#Расположение

Перейдите в модуль Отчёты.

Выберите отчёт «Оборотная ведомость по оплатам и актам выполненных работ» в разделе «Документы».

#Фильтры

1. Проект — фильтрация по проектам, возможно выбрать несколько.
2. Контрагент — фильтрация по контрагенту; поиск по вхождению слова. Можно выбрать нескольких контрагентов.
3. Договор — фильтрация по документам (в разрезе контрагентов). Можно выбрать несколько документов. Если контрагент не выбран, фильтр неактивен.
4. Период — фильтрация по диапазону дат. По умолчанию: с начала текущего года по текущую дату. Даты выбираются произвольно.
5. Аванс/Долг — числовой диапазон по сумме; фильтрация по столбцу «Сальдо». «Аванс» — положительное сальдо (заказчик оплатил больше, чем выполнено работ); «Долг» — отрицательное сальдо (заказчик оплатил меньше, чем выполнено работ).
6. Очистить фильтры — сброс всех выбранных фильтров.
7. Скачать — выгружается отчёт «Оборотная ведомость».
8. Скачать Акт сверки — выгружается отчёт «Акт сверки».

#Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

1. Контрагент с разбивкой по договорам.
2. Сумма по договору — берётся сумма по предмету договора; если предмет отсутствует, — сумма из параметров договора/проекта; если и она не задана — «0».
3. Сальдо начальное — разница между оплатами и выполнением до начала отчетного периода.
4. Оплачено — сумма всех проведённых расходных финансовых операций (в разрезе контрагента/договора).
5. Выполнено — сумма всех согласованных актов выполненных работ (в разрезе контрагента) и/или стоимость материалов, доставленных на склад по заказам с договором поставки или контрагентом‑поставщиком (за вычетом возвратов на склад).
6. Сальдо конечное — разница между «Оплачено» и «Выполнено» (Сальдо = Оплачено − Выполнено).
7. Итого по контрагенту — суммы по столбцам в разрезе договоров.
8. Итого - суммы по контрагентам по столбцам

ℹ️ Если есть заказы с контрагентом‑поставщиком без связи с договором, такие оплаты и заказы отражаются в строке «Без договора».

#Отчет "Оборотная ведомость "

Форма выгрузки полностью дублирует отчёт в системе.

#Отчёт «Акт сверки»

Группировка выполняется по контрагенту; внутри контрагента — по договору (и «Без договора», если есть); внутри договора — «Сальдо начальное», «Обороты за период по договору», «Сальдо конечное по договору».

1. Отчётный период

2. Сальдо начальное — остаток на начало периода (равно сальдо конечному прошлого периода).

3. Обороты за период — суммы по детализации (итоги по оплатам и выполнению).

4. Сальдо конечное по договору — сальдо начальное + обороты за период по данному договору.

5. Обороты по контрагенту — сальдо начальное + обороты за период по контрагенту в целом.

6. Сальдо по контрагенту— сальдо начальное + обороты за период по контрагенту в целом.