Отчеты системы:
Для перехода в модуль “Отчеты” нажмите данную кнопку:
При переходе, на вашем экране отобразятся все отчеты для аналитики.
Данные отчеты подразделяются на: Финансовый, Строительный и Банковский учет.
#Финансовый учет
Данный учет находится в модуле “Отчеты” и включает в себя:
#Технико-экономический расчет (ТЭР)
Позволяет рассчитать прибыль по выбранному проекту до и после налогообложения. Также в отчете рассчитывается коэффициент покрытия долга (LLCR). Обязательный фильтр: проект и версия отчета.
Плановые технико-экономические показатели:
1.1. Продаваемые площади:
ТЭР утвержденный - не редактируется, т.к. вносится в настройках проекта в разделе «ТЭП».
ТЭР оперативный - можем корректировать площади из ТЭР «утвержденный»
Отклонение - рассчитывается по формуле = ТЭР утвержденный - ТЭР оперативный.
1.2. Плановая выручка:
В отчет вводится цена за 1 кв.м. по каждому типу площади, которая автоматически умножается на продаваемые площади (ТЭР утвержденный и ТЭР оперативный). Также в отчет можно вводить сколько фактически получено денег по каждому типу площади.
1.3. Плановые расходы:
ТЭР утвержденный = Плановая стоимость по расходной части по выбранному проекту (версия плановой стоимости выбирается в отчете). Данные берутся из раздела “Плановая стоимость” финансового учета.
ТЭР оперативный = Ручной ввод плановой стоимости по расходной части по выбранному проекту.
- Отклонение = ТЭР утвержденный - ТЭР оперативный;
- Фактически оплачено = сумма всех проведенных ФО по данному проекту, по данной статье;
- Остаток к оплате = ТЭР оперативный - Фактически оплачено;
Заключенные договоры = сумма всех заключенных договоров по данному проекту, по данной статье
Выполнено работ = сумма всех закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3) по данному проекту, по данной статье.
- Процент исполнения ТЭР по договорам = (Заключено договоров/ТЭР оперативный)*100%
- Процент исполнения ТЭР по выполнениям = (Выполнено работ/ТЭР оперативный)*100%
- Процент исполнения ТЭР по оплатам = (Фактически оплачено/ТЭР оперативный)*100%
1.4. Плановые финансовые показатели:
- Выручка от продаж = Плановая выручка из п. 1.2;
- Всего затрат = Итого из п. 1.3;
- Прибыль до налогообложения = Выручка от продаж - Всего затрат;
- Налог на прибыль - вводится вручную;
- Прибыль после налогообложения = Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль;
- LLCR = (Выручка от продаж - Налог на прибыль)/Всего затрат.
#Реестр ДДУ
Позволяет просмотреть отчет за выбранный период по всем ДДУ интегрированным из MacroCRM. Обязательный фильтр: проект и месяц начала/окончания.
#Накопительный отчет
Базовый отчет, множество фильтров и возможность редактировать внешний вид таблицы (отображение колонок). Обязательный фильтр: компании. Ссылка на видео инструкцию:
В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.
- Плановая стоимость (лимиты статей) - берется из отчета Плановая стоимость;
- Плановая стоимость (договор) - берется из карточки договора при заполнении договорной стоимости, либо из плановой стоимости договора, либо из стоимости по УСР, в зависимости от выбранных в договоре настроек;
- Остаток план по договорам - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - Плановая стоимость (договор);
- Остаток факт по выполнениям и оплатам - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - стоимость выполнений/оплачено;
- Лимит аванса - сумма всех доступных лимитов авансовых платежей по договорам. Рассчитывается как сумма всех исходных лимитов авансовых платежей по договорам (вводится в настройках каждого договора) минус созданные авансовые платежи по договорам. При создании договора система автоматически выставляет значение 100%, можно изменить в настройках договора;
- Договорная стоимость - берется из карточки договора, колонка “Стоимость”, можно отобразить значения в валюте (выбирается в настройках договора);
- Стоимость факт - равна стоимости выполнений/оплат, в зависимости от того чего больше по сумме;
- Выполнено - общая стоимость закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3), можно отобразить в процентном соотношении;
- Не выполнено - остаток к выполнению, рассчитывается по формуле = Плановая стоимость (договор) - Выполнено;
- Оплачено - Сумма всех фин операций в статусе "Оплачено";
- в т.ч. аванс - стоимость оплаченных авансовых платежей;
- в т.ч. по ЗД - стоимость оплаченных платежей за выполнения.
- Зачет аванса - общая стоимость авансов зачтенных в закрывающие документы;
- Гарантийные удержания - Общая стоимость гарантийных удержаний, заполняется при создании закрывающего документа;
- Прочие удержания - общая стоимость прочих удержаний, заполняется при создании закрывающего документа;
- Компенсация - общая стоимость компенсаций, заполняется при создании закрывающего документа;
- К оплате по зд - Сумма закрывающего документа минус все удержания (прочие, гарантийные, зачет аванса);
- Все платежи - общая стоимость созданных платежей (авансы + выполнения + оплаты ГУ+ фактические платежи);
- Плановый остаток в тч ГУ/без ГУ - Остаток платежей к оплате с учетом или без учета гарантийных платежей. Считается как Плановая стоимость (договор) - Оплачено (в т.ч. ГУ или без ГУ);
- ГУ план - % ГУ от плановой стоимости договора, выставляется в настройках договора;
- ГУ новый - удержанные в ЗД гарантийные удержания, которые еще не были оплачены;
- ГУ оплачено - сумма оплаченных платежей с типом ГУ;
- Дебиторская задолженность - это оплаченные авансовые платежи, которые не зачтены в закрывающих документах, т.е. остаток незакрытых авансов;
- Кредиторская задолженность - рассчитывается по формуле = Сумма к оплате по ЗД + Сумма компенсаций к ЗД - Оплаченные платежи с типом “Выполнение”
- Кредиторская задолженность (ГУ) - рассчитывается по формуле = Кредиторская задолженность + Удержанные, но не оплаченные ГУ
- Баланс задолженности - рассчитывается по формуле = Кредиторская задолженность - Дебиторская задолженность.
#Финансовый результат по проектам
Позволяет увидеть вместе доходную и расходную часть, отображает данные в разрезе статей БДР (настраиваются в справочниках). Также в данном отчете присутствуют диаграммы по закрывающим документам и финансовым операциям (графическое отображение данных). Обязательный фильтр: проекты.
#Освоение лимитов
Отображает бюджет (плановую стоимость), процент оплат и закрывающих документов от бюджета. Т.е. освоение бюджета. Также можно посмотреть себестоимость за строительный и продаваемый квадратный метр. Обязательный фильтр: компании. Ссылка на видео инструкцию:
Бюджет (Плановая стоимость по статьям):
- % от Бюджета - % Плановой стоимости данной статьи от Плановой стоимости всего бюджета;
- М2 (СТР) - Плановая стоимость на 1 кв.м. строительной площади;
- М2 (ПР) - Плановая стоимость на 1 кв.м. продаваемой площади.
Оплаты:
- % от Бюджета - % оплаченных платежей от плановой стоимости статьи;
- Отклонение - рассчитывается по формуле = Бюджет (Плановая стоимость по статьям) - Оплаты;
- М2 (СТР) - Сумма всех оплат разделенная на строительную площадь;
- М2 (ПР) - Сумма всех оплат разделенная на продаваемую площадь.
Документы:
- % от Бюджета - % выполнений от плановой стоимости по статье;
- Отклонение - рассчитывается по формуле = Бюджет (Плановая стоимость по статьям) - ЗД;
- М2 (СТР) - Сумма всех выполнений разделенная на строительную площадь;
- М2 (ПР) - Сумма всех выполнений разделенная на продаваемую площадь.
#Внутригрупповые обороты (ВГО)
Разделяет договоры с внешними контрагентами и между группой своих компаний. Ссылка на видео инструкцию:
В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.
- Предмет договора - описание, заполняется в карточке договора;
- Бюджет - Плановая стоимость по управленческим статьям;
- Плановая стоимость (договор) - берется из карточки договора при заполнении договорной стоимости, либо из плановой стоимости договора, либо из стоимости по УСР, в зависимости от выбранных в договоре настроек;
- Сумма договора - берется из карточки договора, колонка “Стоимость”, можно отобразить значения в валюте (выбирается в настройках договора);
- Остаток бюджета - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - Оплачено;
- Выполнено - общая стоимость закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);
- остаток к выполнению - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость (договор) - Выполнено;
- Оплачено - сумма всех фин операций в статусе "Оплачено";
- остаток к оплате - рассчитывается по формуле = Плановая стоимость - стоимость оплаченных фин операций.
#Аналитика по проектам
Позволяет сравнивать проект/объект между собой по четырем метрикам (бюджет, оплачено, закрывающие документы, остаток). Также есть возможность сравнить стоимость квадратного метра. Обязательный фильтр: объекты. Ссылка на видеоинструкцию:
В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.
- Бюджет = Плановая стоимость;
- Договоры = Договорная стоимость всех договоров;
- Выполнено = Сумма всех закрывающих документов с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);
- Оплачено = Сумма всех фин. операций в статусе “Оплачено”;
- Остаток = Бюджет - Выполнено;
- Остаток к заключению = Бюджет - Заключено договоров.
#Аналитика по контрагентам
Показывает основную аналитику (договоры, фин. операции, закрывающие документы, задолженность, плановая стоимость, остаток лимитов) в разрезе компаний и проектов. Ссылка на видеоинструкцию:
Отчет отображается в разрезе Группы компаний и Внешних контрагентов. В каждом табе есть зеленая и красная колонка.
- Зеленая колонка - Доходный договор для выбранного контрагента (т.е. в данном договоре контрагент является Исполнителем);
- Красная колонка - Расходный договор для выбранного контрагента (т.е. в данном договоре контрагент является Заказчиком).
В модальном окне ТАБЛИЦА можно выбрать дополнительные колонки, переименовать их и поменять местами для удобства.
- Договорная стоимость - все созданные в системе договоры;
- Финансовые операции - все фин операции в статусе “Оплачено”;
- Закрывающие документы - все ЗД с типом “Платежный документ” (в т.ч. КС-3);
- Задолженность - Дебиторская (зеленая колонка) и Кредиторская (красная колонка) задолженность по договору;
- Плановая стоимость - отображает сумму, внесенную по данному контрагенту в отчет “Плановая стоимость”;
- Остаток лимитов - считается как плановая стоимость минус заключенные договоры по каждому контрагенту.
#Прогноз удорожания
Дает возможность указать % законтрактованности по статье (субъективный показатель) и далее система высчитывает сколько еще денег потребуется для полной законтрактованности данной статьи. Таким образом считается прогнозная стоимость объекта. Обязательные фильтры: компания, проект. Ссылка на видеоинструкцию:
- Договоры,% - процент заключенных договоров от всего объема по статье (выставляется вручную);
- Бюджет – плановая стоимость;
- Сумма договоров – сколько заключено договоров;
- Прогноз остатка – считается, как Прогноз стоимости - Заключенные договоры;
- Прогноз стоимости – прогнозная стоимость договоров, считается как Сумма договоров / Договоры, %;
- Прогноз отклонения – считается, как Бюджет - Прогноз стоимости.
#Отчет по периоду (платежи)
Отчет для план/факта по платежам в разрезе месяцев. Обязательные фильтры: компания, период, тип аналитики. Ссылка на видеоинструкцию:
Весь период:
- План = Плановая стоимость из отчета “Плановая стоимость”;
- Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено”;
- Отклонение = План - Факт;
- План ГПиФР = Сумма из ГПиФР во всех договорах, попадающих в выборку (из фильтров) по строкам Оплата аванса, К оплате за выполнение, Оплата ГУ.
Выбранный период:
- План = Сумма по колонке “План” из выбранного в фильтре периода;
- Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено” из выбранного в фильтре периода;
- Отклонение = План - Факт;
- План ГПиФР = Сумма по колонке ГПиФР из выбранного в фильтре периода.
Месяц:
- План = Рабочий план из отчета “График финансирования”;
- Факт = Сумма всех ФО в статусе “Оплачено” с датой факт в данном месяце;
- Отклонение = План - Факт;
- План ГПиФР = Сумма из ГПиФР по данному месяцу во всех договорах, попадающих в выборку (из фильтров) по строкам Оплата аванса, К оплате за выполнение, Оплата ГУ.
Зеленые суммы - поступления для той компании, которая выбрана в фильтре “Компании”;
Красные суммы - списания для той компании, которая выбрана в фильтре “Компании”.
#Отчет по периоду (документы)
Аналог ОПП (платежи), но по закрывающим документам и без плановых показателей. Обязательные фильтры: компания, промежуток времени, тип аналитики. Ссылка на видеоинструкцию:
#Контроль планирования договоров
Собирает ГПиФР из всех договоров в сводный отчет. В данном отчете можем увидеть на сколько % от общей суммы договора спланирован договор (заполнен ГПиФР). Ссылка на видеоинструкцию:
#Контроль остатков лимитов
Отображает оставшиеся лимиты по управленческим статьям. Ссылка на видеоинструкцию:
- Бюджет – плановая стоимость по проекту и по статье;
- Остаток бюджета – если на статье были договоры, то сумма этих договоров вычитается из Плановой стоимости. Если идет превышение, то система подсвечивает надпись “Вне бюджета”.
#Бюджетирование
Формирование планового бюджета на определенный месяц по департаментам (по ЦФО). Ссылка на инструкцию по бюджетированию.
#Аналитика финансовых операций
Позволяет собрать аналитику финансовых операций по банковским счетам, контрагентам, проектам и кредитным договорам за определенный период. Обязательный фильтр: промежуток времени.
- Отчет показывает платежи по всем счетам (счета указываются в карточке Контрагента)
- В разделе «Контрагенты» (выставляем период) отображается сколько оплачено (1 колонка расходные, 2 колонка доходные)
#Платежный календарь
В отчете собрана аналитика по запланированным и оплаченным платежам. Система автоматически собирает информацию на Канбан-доске по всем платежам в разрезе дней. Обязательный фильтр: месяц. Ссылка на видеоинструкцию:
#Плановая стоимость
В отчете заполняется и редактируется плановая стоимость по проекту в разрезе статей. Плановая стоимость привязывается к выбранной компании. Обязательные фильтры: компания, проект. Ссылка на видеоинструкцию:
Поддерживается несколько версий – есть возможность добавлять новые версии и менять старые.
После добавления новой версии, необходимо сделать ее актуальной, чтобы она подтянулась во все отчеты как «План».
Для импорта Плановой стоимости нажмите кнопку 
Также, при нажатии на кнопку 
#График финансирования
Заполняется после Плановой стоимости с разбивкой на конкретный промежуток времени. Обязательные фильтры: компания, проект и промежуток времени. Ссылка на видеоинструкцию:
Для создания Графика финансирования необходимо, чтобы в настройках объекта был указан период времени, который будет отражен в графике.
В отчете мы видим:
- Рабочий план, то, что мы распределили по месяцам;
- Остаток, то, что нам остается распределить;
- Оплачено за весь период - сколько оплачено на текущий момент, чтобы мы могли более правильно формировать график финансирования;
- Остаток оплачено, сколько нам остается оплатить;
- Кредиторская задолженность;
- Лимит аванса.
Распределить сумму от плановой стоимости можно вручную (двойным нажатием на значение), либо нажмите кнопку 
.png)
Рисунок 6 - Автоматическое распределение остатка
Для изменения периода в графике, в модуле проекты перейдите в редактирование и укажите новый период по проекту.
Для импорта Графика финансирования нажмите кнопку 
Таким образом мы видим по месяцам рабочий план, оплачено, сколько стоит к оплате и все операции (- к оплате + оплачено).
#График выполнения
Аналог Графика финансирования, но по закрывающим документам. Обязательные фильтры: компания, проект и промежуток времени. Ссылка на видеоинструкцию:
В отчете мы видим:
- Рабочий план, то, что мы распределили по месяцам;
- Остаток, то, что нам остается распределить;
- Оплачено за весь период - сколько оплачено на текущий момент;
- Остаток оплачено, сколько нам остается оплатить по закрывающим документам;
- Кредиторская задолженность;
- Лимит аванса.
#Реестры собственных платежей
Ссылка на видеоинструкцию:
Есть возможность выгрузки ZIP-архив со сканами документов по реестру и скачать в эксель реестр по стандартному шаблону, либо по собственному, загруженному в шаблонизатор.
Для создания Реестра нажмите кнопку 
После сохранения ваш реестр отразится в общем списке:
#Продаваемые площади
Отображает сводную информацию по продаваемым площадям, взятую из MacroCRM.
- Площади (всего) - стоимость всех объектов в MacroCRM;
- Продано - стоимость всех проведенных сделок в MacroCRM;
- Бронь - стоимость всех объектов в статусе “Бронь” в MacroCRM;
- Подбор - стоимость всех объектов в статусе “Подбор” в MacroCRM;
- Резерв - стоимость всех объектов в статусе “Резерв” в MacroCRM;
- Прочие - считается по формуле “Площади (всего) - Продано - Бронь - Подбор - Резерв”.
#Актирование факт платежей
Позволяет опционально создавать акты для фактических платежей созданных в системе. Ссылка на видеоинструкцию: